姚文涛2019.6.6

　　基本面：

　　受美元走软以及资金流向避险资产的推动，黄金周三涨势汹汹，一度突破1340美元关口升至15周高位，大涨近20美元，但随后随着美元反弹，金价涨幅缩窄，收涨0.35%。原油方面，由于EIA原油库存意外录得大增，美油盘中一度重挫5%，布油也跌至4%，WTI原油收盘刷新1月以来最低，自4月23日高位下跌22%，为2017年初以来第三次进入技术性熊市区间。

　　美股连涨两日，道指涨200点，主要受上日美联储给出可能降息的暗示，以及市场乐观预计美墨将达成协议。标普500涨0.8%，道指涨超200点，纳斯达克指数涨0.6%。芯片与中概股多数下跌，老虎证券跌超8%，蔚来汽车跌超7%。Uber盘中创上市来新高，收涨5.26%，收报45美元，与发行价持平。美国EIA原油、汽油、精炼油库存意外大涨，油价暴跌，美油盘中跌超5%进入熊市，布油盘中跌破60美元。两年期与10年期美债收益率息差创去年11月来最阔。

　　美国5月ADP就业数据仅录得增加2.7万人，创2010年3月来最差表现。机构指出，5月ADP数据暗示，周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期，进而令投资者进一步押注美联储年内降息。近期美国零售销售、工厂订单和购房等一系列疲弱的报告表明，随着贸易分歧令企业承压，经济增速正在放缓。数据公布后，联邦基金利率显示交易者认为美联储到年底降息75个基点的可能性为64%，一周前的可能性为14%。美联储经济状况褐皮书表示，4月至5月中旬美国经济活动以温和速度扩张，未来数月经济前景积极但有所走软。就各行业情况看，美国农业状况总体依旧疲软，制造业报告普遍积极，但部分地区称出现生产活动放缓的迹象。此外，物价继续以温和速度增长，薪资压力依然相对受抑。全国就业率继续上升，消费支出呈普遍积极态势。

　　据报道，欧盟启动了针对意大利公共债务的纪律性程序。欧盟因“雪球效应”而对意大利的债务增长问题发出警告。欧盟委员会预计意大利债务占比2019年及2020年将上涨，或涨至135%之上。意大利产能增速处于较低水平，限制了经济增速潜能，无法控制公共债务占比上涨。欧盟经济和金融事务专员莫斯科维奇表示，意大利想避免纪律性程序的话，欧盟委员会的大门对意大利敞开。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】日内请重点关注（均为北京时间）

　　（中国内盘期货市场及上金所不进行夜盘交易，韩股休市一日）

　　① 17:00 英国央行行长卡尼出席会议并发表演讲

　　② 17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率

　　③ 17:00 欧元区第一季度GDP年率终值

　　④ 19:30 美国5月挑战者企业裁员人数

　　⑤ 19:45 欧元区至6月6日欧洲央行主要再融资利率

　　⑥ 20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

　　⑦ 20:30 美国上周初请失业金人数及4月贸易帐

　　⑧ 22:30 美国至5月31日当周EIA天然气库存

　　⑨ 次日01:00 美联储威廉姆斯发表讲话

　　技术面走势：

　　美元：美国5月ADP就业数据仅录得增加2.7万人，创2010年3月来最差表现。机构指出，5月ADP数据暗示，周五美国劳工部即将发放的非农就业人数可能低于预期，进而令投资者进一步押注美联储年内降息。美元已经到达前高压力位，目前美元冲高回落，前高压力位有效，小波段空头延续，追多谨慎。

　   道琼斯工业指数DJ30：美股连涨两日，道指涨200点，主要受上日美联储给出可能降息的暗示，以及市场乐观预计美墨将达成协议。标准普尔指数涨0.8%，道指涨超200点，纳指涨0.6%。芯片与中概股多数下跌，老虎证券跌超8%，蔚来汽车跌超7%。Uber盘中创上市来新高，收涨5.26%，收报45美元，与发行价持平。道指跌破25300支撑位，延续下跌，关注空头延续,  但是追空已经不具备盈亏比，关注回调位置26000附近压力位置。

　   黄金：受美元走软以及资金流向避险资产的推动，黄金周三涨势汹汹，一度突破1340美元关口升至15周高位，大涨近20美元，但随后随着美元反弹，金价涨幅缩窄，收涨0.35%。黄金中线波段第二目标位置1345附近已经到达，追多谨慎，关注震荡周期转换。

　   原油：WTI 7月原油期货收跌3.37%，报51.68美元/桶，较4月份高位回落22%。布伦特8月原油期货收跌2.20%，报60.63美元/桶。目前追空谨慎，做多逆势，关注震荡周期的时间调整。

　　以上分析仅代表分析师观点，汇市有风险，投资需谨慎

　　（以上分析由AvaTrade爱华首席分析师姚文涛提供）