姚文涛2019.5.31

　　基本面：

　　受美国原油产量小幅小于预期和全球原油需求放缓影响，原油坠崖式下跌。其中，布伦特原油期货跌幅约达6.5%，至每桶65.21美元；WTI原油也下跌逾4%，重回59美元下方。金银受避险需求提振，金价上涨超1%，一扫前几日的颓势。在货币对方面，美元依然强势，欧元英镑继续受不确定因素影响。英镑兑美元日内一度触及1.26关口，续刷1月以来新低。

　　美国GDP增速高于预期，但消费支出增长仍为一年来最低增速。美国一季度实际GDP修正值年化季率3.1%，预期3.0%，初值为增长3.2%。消费支出从增长1.2%上修至增长1.3%，优于增长1.2%的预期，不过仍为一年来最低增速。此外，同时公布的美国至5月25日当周初请失业金人数为21.5万人，高于预估的21.4万人。

　　全球贸易形势疲态不减，不确定因素影响加剧。经合组织周四发布的数据显示，受国际贸易不确定性增加影响，2019年第一季度二十国集团国家进出口贸易疲软。今年第一季度，二十国集团进口贸易额环比下滑1.2%，出口贸易额环比小幅增加0.4%；仅有英国实现贸易强劲增长，进口额和出口额环比分别增长5.0%和6.2%，或反映了企业为应对“脱欧”不确定性而进行的库存和国际贸易活动增加。

　　美联储宣布缩表计划结束之后的债券购买计划。美国纽约联储表示，9月份将结束缩表行动，随后美联储对美债的再投资将从属于每个月200亿美元的上限，任何超出的金额都将被再投资到机构MBS，计划10月11日发布购买操作的首批安排。

　　英国内部就脱欧选择纷争不断，爱尔兰成脱欧关键。英国保守党副主席克莱弗利表示，倾向于选择无协议脱欧，因为不脱欧的政治风险是“庞大”的。英国工党领袖科尔宾则认为必须阻止无协议脱欧，且脱欧协议需交由公众投票。但两党均同意爱尔兰问题是脱欧协议的关键。英国央行副行长拉姆斯登表示，无协议脱欧或没有过渡期的脱欧将给经济带来大范围的负面效应。

　　【今日重点关注的财经数据与事件】日内请重点关注（均为北京时间）

　　① 14:00 英国5月Nationwide房价指数月率

　　② 14:30 瑞士4月实际零售销售年率

　　③ 16:30 英国4月央行抵押贷款许可

　　④ 20:00 德国5月CPI月率初值

　　⑤ 20:30 加拿大3月GDP月率

　　⑥ 20:30 美国4月个人支出月率

　　⑦ 20:30 美国4月核心PCE物价指数月率及年率

　　⑧ 21:45 美国5月芝加哥PMI

　　⑨ 22:00 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值

　　⑩ 24:00 纽约联储公布威廉姆斯的演讲稿

　　⑪ 次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

　　技术面走势：

　　美元：美国GDP增速高于预期，但消费支出增长仍为一年来最低增速。美国一季度实际GDP修正值年化季率3.1%，预期3.0%，初值为增长3.2%。消费支出从增长1.2%上修至增长1.3%，优于增长1.2%的预期，不过仍为一年来最低增速。美元已经到达前高压力位，目前美元冲高回落，前高压力位有效，小波段空头延续，追多谨慎。

　　道琼斯工业指数DJ30：由于长短期美债收益率进一步出现倒挂，投资者对美国经济可能衰退的疑虑加重，加之欧洲股市大幅下挫，美股三大指数5月29日集体收跌。最具广泛意义的标准普尔指数收跌19.37点，跌幅0.69%，报2783.02点，创下3月11日以来的最低收盘点位。 美国道琼斯指数跌破25300支撑位，延续下跌，关注空头延续。

　　黄金：金银受避险需求提振，金价上涨超1%，一扫前几日的颓势。国际黄金价格走出震荡，上方继续关注第一目标位置1324-1330区间目标位置。

　　原油：WTI 7月原油期货收跌2.22美元，跌幅3.77%，报56.59美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.58美元，跌幅3.71%，报66.87美元/桶。原油在昨日早盘拉升59.5位置后，欧盘展开回落，高位呈现震荡走势，在晚间的盘面中随着空头发力，连续跌破下方的关键支撑位，关注空头延续走势。

　　以上分析仅代表分析师观点，汇市有风险，投资需谨慎

　　（以上分析由AvaTrade爱华首席分析师姚文涛提供）

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