姚文涛2019.2.18

　　基本面：

　　美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，去年12月中国所持美国国债规模环比增加21亿美元，增至1.1235万亿美元，这是七个月来中国首次增持美债。日本12月所持美债增加57亿美元，至1.04万亿美元。美联储戴利：认为美联储年内不加息的可能性较大。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值好于前值91.2和预期93，实际公布为95.5。

　　贸易情绪提振，上周五道指大涨400点，纳指三个多月来首次站上200日均线。离岸人民币涨百点；美元下跌；原油涨超2%，美油收创将近三个月新高；黄金走高，期金升破1322美元/盎司；钯金突破1400美元/盎司，再创历史新高。

　　欧洲央行执委Coeure有关TLTRO的表态被视为欧央行研究新刺激工具的迄今最强信号。欧洲斯托克银行股指周五涨超3%，收创两个多月新高。斯托克600银行股指数收涨2.66%，收创1月末以来新高，录得最近六周最大单日涨幅。富时意大利综合股价银行指数涨4%。标普500银行业指数涨超2%。

　　欧洲央行执委科尔谈到了经济减速的程度比欧洲央行预期的“更强且更广泛”，也提到了央行讨论新一轮定向长期再融资操作（TLTRO）的可能性，使欧元长期上行的前景存疑。此外，西班牙选举的前景也对欧元构成压力。欧元区12月季调后贸易帐不及预期157，实际公布为156。

　　今日重点关注的财经数据与事件：

　　① 美国、加拿大因当地假期休市一日；

　　② 07:50 日本12月核心机械订单；

　　③ 08:01 英国2月Rightmove平均房屋要价指数；

　　技术面走势：

　　美元： 美国财政部公布的国际资本流动报告（TIC）显示，去年12月中国所持美国国债规模环比增加21亿美元，增至1.1235万亿美元，这是七个月来中国首次增持美债。日本12月所持美债增加57亿美元，至1.04万亿美元。美联储戴利：认为美联储年内不加息的可能性较大。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值好于前值91.2和预期93，实际公布为95.5。 美元回落，支撑跌破，下方关注95目标重要支撑位置。

　　道琼斯工业指数DJ30：标普500收涨1.09%，报2775.60点，全周涨2.5%。道指涨逾440点，收涨1.74%，报25883.25点，全周涨3.1%。纳斯达克涨0.61%，报7472.41点 ，全周涨2.4%。道指继续上涨突破关键位置25600位置，关注26533前高附近目标位置。

　　黄金：全球最大黄金ETFSPDR Gold Trust 持仓较上日减少3.82吨。COMEX 4月黄金期货收涨0.6%，报1322.10美元/盎司，全周累涨0.3%。追多谨慎，已经不具备做多的盈亏比优势。

　　上方关注前高阻力位置1326，关注小波段1330目标位置。

　　原油：洲际交易所（ICE）：截至2月12日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加32062手至266057手合约。WTI 3月原油期货收涨1.18美元，涨幅2.17%，报55.59美元/桶，创去年11月19日以来主力合约收盘新高。布伦特4月原油期货收涨1.68美元，涨幅2.60%，报66.25美元/桶。已经没有追空的盈亏比优势，原油在49-54之间震荡一段时间，突破55区间压力位置，关注下一目标位置60附近。

　　以上分析仅代表分析师观点，汇市有风险，投资需谨慎

　　（以上分析由AvaTrade爱华首席分析师姚文涛提供）

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